Forex Spot Vs Vorwärts

Spot vs. forward Registriert seit: Mar 2007 Status: Mitglied 17 Beiträge Ich spiele mit einer Handelsplattform, die mir erlaubt, sowohl Spot-und forward-outrights (seine eine Demo) handeln. Wenn ich eine Spot-Position in EURUSD für 50.000 eröffne und ein Vorwärts-Outright mit Verfall am 19. März, bekomme ich nicht die gleiche PL auf sie in der Kontozusammenfassung sofort. Heres, was ich bekomme: -32 USD an der Spot-Position -65 USD auf die vorderen direkt Das Spot-Defizit von 32 USD ist einfach zu erklären, offensichtlich ist dies auf die Bidask verbreitet. Auch die 65 USD auf dem Forward Outright sind aufgrund der Bidask-Spread, aber warum ist der Betrag unterschiedlich Ich habe ein OK grundlegendes Wissen über forward-outrights, verstehe ich die Grundlagen. Aber ich kann nicht meinen Kopf herum erklären dieses richtig. Jedermann (Falls Sie sich fragen: Meine Account-Zusammenfassung nutzt Mid-Raten für die PL-Berechnung, so dass die tatsächlichen PLs sind wahrscheinlich genau zwei mal die oben genannten Beträge.) Spot-Wechselkurs vs Devisentermingeschäfte Veröffentlicht: 12 Dez um 9 Uhr Big Devisen Entscheidung Bitte fragen Sie die FX Experten bei TorFX für ein Zitat raquo Es gibt zwei verschiedene Arten von Wechselkursen. Die erste und am einfachsten zu erklären ist der Spot-Wechselkurs. Der Spot Exchange Bereich ist einfach der aktuelle Wechselkurs im Gegensatz zu den Devisen-Wechselkurs. Der Devisenterminkontrakt bezieht sich im Wesentlichen auf einen Kurs, der heute notiert und gehandelt wird, aber für die Lieferung und die Zahlung zu einem festgelegten zukünftigen Zeitpunkt. Manchmal muss ein Unternehmen Devisengeschäfte tätigen, aber irgendwann in der Zukunft. Zum Beispiel könnte ein britisches Unternehmen einen Verkauf seiner Waren international (in diesem Fall sagen wir ein europäisches Land) zu machen, wird aber nicht erhalten Zahlung für mindestens ein Jahr. Also, wie ist es in der Lage, seine Produkte oder Waren ohne zu wissen, was der Devisenkurs oder Spot-Preis, wie es genannt wird, wird zwischen dem US-Dollar (USD) und dem Euro (EUR) 1 Jahr ab jetzt kann es tun So dass durch den Abschluss eines Terminkontrakts, der es erlaubt, in einer bestimmten Rate in 1 Jahr sperren, so dass sie auf einen Satz Wechselkurs vereinbaren können, ohne genau zu wissen, was es sein wird. Ein Terminkontrakt ist eine Vereinbarung, in der Regel bei einer Bank, um einen bestimmten Betrag von Währungen irgendwann in der Zukunft für eine bestimmte Rate des Devisenterminkurses auszutauschen. Die Berechnung dieses Devisenterminkurses ist der schwierige Teil, weil, wie Sie die Zukunft voraussagen können. Offensichtlich kann es nicht auf der Grundlage der Wechselkurs in einer Jahre entschieden werden, weil es unmöglich für die Menschen, um vorherzusagen, was das sein wird. Alles, was derzeit bekannt ist, ist der Spot-Wechselkurs heute, aber ein Terminkurs kann nicht einfach gleich den Spot-Preis, weil das Geld sicher investiert haben, um Interesse bei Organisationen wie Banken zu verdienen, so dass die Zukunft Wert der Menge größer ist Als ihr aktueller Wert, und sie hätten potenziell Geld verloren. Die Verwendung dieser Termingeschäfte erfolgt in der Regel durch größere Transaktionen und Firmen, so dass der Betrag, der in möglichen Zinsen verloren geht, oft recht erheblich sein kann. Eine faire Vorgehensweise wäre, wenn der aktuelle Wechselkurs einer bestimmten Währung in Bezug auf eine Basiswährung dem aktuellen Wert der Währungen entspricht, dann sollte der Devisenterminkurs gleich dem zukünftigen Wert der Quotierungswährung und dem zukünftigen Wert der Währung sein Weil, wie wir sehen werden, wenn es nicht, dann eine Arbitrage Gelegenheit entsteht. So ist der künftige Wert einer Währung der Barwert der Währung das Interesse, das es im Laufe der Zeit im Emissionsland erwirtschaftet. Das mathematische Symbol für diese Art der Berechnung des zukünftigen Wechselkurses wäre: FV P (1r) ltsupgtnltsupgt In dieser Gleichung steht der FV für den zukünftigen Wert der Währung oder, wie bereits erwähnt, der zukünftige Wechselkurs. P bezieht sich auf den Auftraggeber. R bezieht sich auf Zinssatz pro Jahr und natürlich n, steht für die Anzahl der Jahre.